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    鹏扬淳合债券型证券投资基金分红公告
    中国基金网 时间: 2019-03-28 06:51:18 来源:中国基金网

    [中国基金网28日讯]1. 公告基本信息
    基金名称 鹏扬淳合债券型证券投资基金
    基金简称 鹏扬淳合债券
    基金主代码 006055
    基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日
    基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
    基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
    公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
    开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
    券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬淳
    合债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬
    淳合债券型证券投资基金招募说明书》等
    收益分配基准日 2019 年 3 月 25 日
    截止收益分配基准
    日的相关指标
    基准日基金份额净值(单
    位:人民币元)
    1.0510
    基准日基金可供分配利润
    (单位:人民币元)
    52,021,043.52
    截止基准日按照基金合同
    约定的分红比例计算的应
    分配金额(单位:人民币元)
    -
    本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1000
    有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第一次分红
    2. 与分红相关的其他信息
    权益登记日 2019 年 3 月 28 日
    除息日 2019 年 3 月 28 日
    现金红利发放日 2019 年 3 月 29 日
    分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
    金份额持有人
    红利再投资相关事项的说明
    1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以 2019 年 03 月
    28 日的基金份额净值转换为相应基金份额;
    2)红利再投资的基金份额可查询日:2019 年 04 月 01 日;
    3)因本基金处于封闭期,红利再投资份额的可赎回起始日为
    最近的一个开放日。
    税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
    放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
    的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配?#20013;?#36153;;
    2)收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。
    注:基金收益分配时发生的银行转账或其他?#20013;?#36153;用由投资人自行承担;当投资人的现金红利小
    鹏扬淳合债券型证券投资基金分红公告
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    于一定金额,不足以支付银行转账或其他?#20013;?#36153;用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金
    红利按除息日的份额净值自动转为基金份额。
    3. 其他需要提示的事项
    1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出
    的基金份额享有本次分红权益。
    2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司交易平台查询分红方式。
    如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交?#36164;?#38388;内(不含权益登记日)办理变更?#20013;?br /> 3、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功
    的分红方式为准。
    4、投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售
    机构指定交易账户下的基金份额?#34892;В?#24182;不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机
    构基金份额的分红方式。
    5、风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因?#31169;?#20302;基金投资风险或
    提高基金投资收益。本公司?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
    金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者可以通过拨打鹏扬基金管理
    有限公司客户服务?#35748;?400-968-6688(免长?#20928;?#36153;),或登陆网站 http://www.pyamc.com ?#31169;?#30456;
    关情况。投资者?#37096;?#20197;前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的
    招募说明书或相关公告。
    鹏扬基金管理有限公司
    2019 年 3 月 27 日

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