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    招商信用添利基金(LOF)2019年度第1次分红公告
    中国基金网 时间: 2019-03-27 06:33:21 来源:中国基金网

    [中国基金网27日讯]

    公告?#32479;?#26085;期:2019 年 3 月 27 日
    1、 公告基本信息
    基金名称 招商信用添利债券型证券投
    资基金(LOF)
    基金简称 招商信用添利债券 LOF(场内
    简称:招商信用)
    基金主代码 161713
    基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日
    基金管理人名称 招商基金管理有限公司
    基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
    公告依据
    《证券投资基金信息披露管
    理办法》、《招商信用添利债券
    型证券投资基金(LOF)基金
    合同》、《招商信用添利债券型
    证券投资基金(LOF)招募说
    明书》等
    收益分配基准日 2019 年 3 月 18 日
    截止收益分配基准日的相关
    指标
    基准日基金份额净值(单位:
    人民币元) 1.028
    基准日基金可供分配利润(单
    位:人民币元) 16,595,836.42
    截止基准日按照基金合同约
    定的分红比例计算的应分配
    金额(单位:人民币元)
    11,617,085.50
    本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.17
    有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一
    次分红
    注:根据本基金发行?#21215;?#35268;定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
    的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
    利润*70%。
    2、 与分红相关的其他信息
    权益登记日 2019 年 3 月 29 日
    除息日 2019 年 4 月 1 日(场内) 2019 年 3 月 29 日(场外)
    现金红利发放日 2019 年 4 月 2 日
    分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
    红利再投资相关事项的说明
    1)选择红利再投资的投?#25910;?#20854;转投基金份额的基金份额净值
    日为:2019 年 3 月 29 日;
    2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019 年 4 月 2 日。
    税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投?#25910;?#20998;配的
    基金收益,暂免征收所得税。
    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2019 年度第 1 次分红公告
    第 3 页 共 3 页
    费用相关事项的说明
    1)本基金本次分红免收分红?#20013;?#36153;;
    2)选择红利再投资方式的投?#25910;?#20854;红利再投资的基金份额免
    收申购费用。
    注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2019 年 4 月 2 日自基金托管账户划出。
    3、 其他需要提示的事项
    3.1 收益发放办法
    1)向本次场内基金份额派发的现金红利于 2019 年 4 月 2 日通过基金份额持有?#36865;?#31649;证
    券商直接划入其资金账户,2019 年 4 月 3 日起投?#25910;?#21487;以通过资金账户查询到账红利款。
    2)向本次场外基金份额派发的现金红利于 2019 年 4 月 2 日自基金托管账户划出。
    3)选择红利再投资分红方式的投?#25910;?#25152;转换的基金份额于 2019 年 4 月 1 日直接计入其
    基金账户。2019 年 4 月 2 日起投?#25910;?#21487;以查询、赎回。
    3.2 提示
    1)权益分派期间(2019 年 3 月 27 日至 3 月 29 日)暂停本基金转托管业务。
    2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红
    权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
    3)本次分红确认的方式按照投?#25910;?#22312;权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
    投?#25910;?#22914;需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2019 年 3 月
    28 日 15:00 前)到销售网点办理变更?#20013;?#25237;?#25910;?#22312;权益登记日前一个工作日超过交易时
    间提交的修改分红方式的申请?#21592;?#27425;收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投?#25910;擼?br /> 本基金默认的分红方式为现金分红方式。
    3.3 咨询办法
    1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长?#20928;?#36153;)。
    2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com
    3)招商基金管理有限公?#23616;?#38144;网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募
    说明书及相关公告)。
    招商基金管理有限公司
    2019 年 3 月 27 日

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